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美联储的“大鸽派”都开始考虑提前加息的可能性了

周一, 11/22/2021 - 07:07

美联储的“大鸽派”都开始考虑提前加息的可能性了

在美国关键通胀指标--CPI年率增幅创下30年之最以后,市场押注美联储将不得不比预期更早加息,且投资者一直在关注美联储官员对于通胀的表态:就在上周,美联储多位官员表态,且令市场意外的是一些此前非常“鸽派”的官员态度也变了,这也使得市场对于美联储加息的预期时间进一步提前!

首先来看最著名的大鸽派--芝加哥联储主席埃文斯。他上周四表示,与六个月前相比,他对明年加息“持更开放的态度”。埃文斯说,如果通胀继续居高不下,2022年加息可能是合适的。“我不得不承认,(高通胀)已经持续了较长时间,保持耐心是很难的,加息可能比我目前认为的稍早一些,也可能是我完全错了,我们需要采取行动。”

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此外,亚特兰大联储备博斯蒂克周四表示,基于就业前景的考虑,他认为美联储可能在明年年中开始加息。这也是博斯蒂克首次公开支持2022年中期加息。到了上周五,美联储副主席克拉里达、理事沃勒的讲话似乎进一步释放了加息预期提前的信号!沃勒表示,如果高通胀的压力和就业增长的趋势持续下去,美联储应该考虑加快缩减债券购买(Taper)的步伐,以便为更早的加息留有更多的空间。沃勒主张美联储在明年1月将Taper的速度提高一倍,在4月之前撤出所有购买计划,为第二季度的首次加息提供更多政策空间。

美联储将在12月15日下一次决策会议结束时发布新的季度预测,届时将能更好地解读政策制定者的观点可能发生了多大变化。不过市场的调查已经出现了变化:路透社最新的调查显示,美联储将在明年晚些时候加息,比刚一个月前的预期提前。大多数受访者表示,美联储甚至应该还要更早采取行动以对抗通胀。“成本和工资对物价的双重冲击可能让美联储感到不安。提前加息的风险正在上升,比如明年夏天,”美银证券的美国经济学家Michelle Meyer说。

 

本周,美联储主席人选势将“尘埃落定”!白宫当地时间19日表示,本周早些时候将有更多关于美联储主席人选的消息公布。一旦下一任主席人选出炉,美元多头可能松一口气,特别是如果拜登选择让鲍威尔连任的话。不过,若是现任美联储理事布雷纳德获得拔擢,则可能是更“鸽派”的选择,她愿意在提高利率方面抱持更大耐心。

 

上周五消息指出,两名进步派的民主党参议员-罗德岛州的Sheldon Whitehouse和俄勒冈州的Jeff Merkley周五发表联合声明,反对鲍威尔连任,称他在应对气候变化方面做得不够。在博彩市场,对鲍威尔的押注下跌到了PredictIt在线论坛上的交易员认为的62%的确认机率,而布雷纳德的机率为40%。

全球市场的预警信号

欧洲疫情形势持续恶化,世卫组织此前已经警告欧洲再度成为新冠大流行的中心,且据世卫组织的最新报告显示,11月8日至14日当周,欧洲新增确诊病例超过214万,占全球新增确诊病例的64%;新增死亡逾2.8万例,占全球57%。上周五,奥地利突然宣布“封国”,将强制接种疫苗,德国警告不排除全面封锁可能……

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奥地利成为今年秋季第一个重启全国封锁的西欧国家,而且将是首个强制接种疫苗的欧洲国家。上周五,法国工业部长Agnès Pannier-Runacher向媒体表示,法国政府“非常警惕”地监控最新一波疫情。此外日内瓦大学全球卫生研究所的教授Antoine Flahault表示,最近几周中欧和东欧的新病例呈“毁灭性”激增,死亡率“令人震惊”。

综合媒体报道,严峻的疫情下,欧洲各国政府近期开始收紧防疫措施,但一系列举措却激怒本国民众。连日来,荷兰、奥地利、意大利、法国、瑞士等国示威人群走上街头,部分地区更爆发骚乱。世卫组织专家11月20日警告称,如果再不采取紧急行动,到明年3月,欧洲可能再有50万人因新冠死亡。

世卫组织欧洲区主任Hans Kluge当地时间20日接受英国广播公司(BBC)采访时警告说,若不立即采取行动,到了明年3月,欧洲或再有约50万人死于新冠。Hans Kluge表示,一些因素导致欧洲多国新冠确诊病例不断上升,如冬季来临、疫苗覆盖率不足及德尔塔变种病毒肆虐等,他呼吁加强疫苗接种率,实施基本公共卫生措施及新的医疗方法以对抗疫情。

与欧洲疫情严峻形势相比较,美国的疫情同样不容乐观:华尔街日报当地时间11月20日报道,美国在新冠大流行中又跨过了一个令人警醒的里程碑。数据显示,美国2021年的新冠死亡人数已经超过了2020年的新冠死亡总人数。

对于疫情形势的恶化,上周五似乎一度引发了市场的恐慌性抛售,资金涌入美元、美债等避险资产!美股方面,由于疫情形势恶化,拖累周期性股票,而科技股相对风险较低,再度吸引资金。有分析指出,如果疫情加剧恶化,不仅全球经济复苏受到冲击,主要央行还面临着高通胀的压力,这或令金融市场陷入尴尬境地!

除了疫情担忧之外,本周华尔街还面临美联储下任主席人选的提名,以及美联储上周多名官员的“鹰”派言论继续产生连锁反应,且还有美联储会议纪要的公布。值得一提的是,市场流动性通常将在感恩节休市前进一步下滑,这也可能导致行情波动进一步剧烈。上周市场反应的激烈程度已显示出流动性受损,分析师表示,部分原因是对冲基金在10月和11月的剧烈波动中蒙受损失,目前已开始提前撤出市场。

不过,因感恩节假期因素,美股接下来将迎来短交易周。有策略师表示,历史数据显示,自1950年以来,11月末假日期间美股通常表现积极,市场在感恩节前一天上涨的可能性为三分之二,感恩节后一天上涨的可能性为57%。

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